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第10章 从爆亏1000万到一年20倍悟出的五条交易真谛（第1页）

你见过股市亏最惨的有多惨？一位网友分享了他表哥的炒股经历，一个充满起伏的故事，我表哥如今40多岁，2005年，表哥求职艰难，又对楼市未来不抱期望，于是动原父母把老房子卖了10万，他自己拿了5万亿元踏入股市。刚入市，他幸运的赶上一波大牛市，账户资金一路飙升至40万。然而好景不长，市场波动跌至30万，慌乱之下，表哥将股票卖出，可随后大盘疯狂上涨，bG6000点，贪婪促使他再度追高入场。谁料此后股市急转直下，一路狂跌到1800点时，他的资产只剩10万。好在09~10年的小牛市让表哥的账户一路上涨到了60万。此时表嫂建议拿出40万购置房产，但春节后的限购令出台，表哥固执的认为房价将会下跌，买房之事就此搁置，紧接着熊市来袭，漫长的3年里，表哥也没上班。每天。

有点起床，边看股市边打游戏。没有收入来源，一家五口的生计只能依靠父母的固定工资，经济的拮据让他们的生活举步维艰，孩子上幼儿园都成了问题，夫妻间的争吵更是家常便饭。到了2013年初，表哥的账户资金已缩水至20万，因长期亏钱致使家中生活一团乱下了一长辈为他照看，迷途知返大会还帮他找了工作，表哥也痛下决心，与2013年春节后清仓了股票。2014年我洞察到股市的投资机遇，国庆后投入20万购买证券股，而此时表哥对股市却很悲观，不敢买入，结果我三个月翻了一倍，而他错过了一四年底的一波大涨，表哥看我赚钱，也开始心动了。15年春节后瞒着家人把30万投到股市里，这次重新入市，表哥的操作风格变得激进，每只股票持有时间几乎都不到一周，频繁交易。虽然他错作不少连续上涨的机会，但。

还是赚到了七十几万。当时考虑到股市的不确定性和风险，再加上2015年上半年深圳房地产市场释放出抢房与房价上涨的信号，从5月开始，我劝表哥卖掉股票购置房产，以他当时手中的70万元，在新区首付五成，抱着一套七八十平的房子是完全可行的。但表哥不同意，觉得才赚几十万就收手，心有不甘，非要赚够200万，到时候就可以全款买面积100平以上的房子，连装修费都有了。然而市场风云突变，股灾降临，第一轮下跌时，表哥的70万迅速缩水。这40万那一周，我苦口婆心的劝表哥赶紧买房，甚至找做售楼工作的同学为他争取到购房折扣，可表哥却坚信股市还会冲下六七千点。不久，第二轮股灾接踵而至，市场熔断后，表哥的资产跌至不到30万，但他仍未清醒坚信股市会如2009年那样触底反弹，于是疯狂加仓。

为了筹集资金，他几乎借遍了各种网牌，还办理了十几张银行贷记卡，连1000元额度的都不放过。但从2016年到2018年，股市持续阴跌，表哥只能不断借款加仓。虽然手中股票市值有七八十万元，但大部分资金都来源于网贷，每月都过着拆钢墙补西墙的日子。2018年底，表哥加入亲戚的集资活动，每月2%的收益。或许是对股市失去信心，他卖掉1万股票，将资金借给亲戚，只为赚取利息来偿还网贷利息与卡债。不出所料，他又一次判断失误，错失了2019年春节后的一波大涨行情。后来听说集资项目出了问题，只退回部分本金。如今，表哥与周边亲戚几乎断了联系，还在与表嫂闹了离婚。曾经风光无限的表哥父亲退休健身为领导，每日抽着软中，现在却只能抽几块钱一包的烟，表哥母亲已变得精神恍惚，一见亲朋好友就落泪。为了给。

孙子挣点零花钱，一把年纪还去路边摆摊缝补衣服，而表哥自己心态崩溃，敏感易怒又缺乏耐心，觉得全世界都亏欠他。亲戚们知晓他家如今已是负资产，都对于他家联系避之不及。对了，当初帮他联系的有折扣的那套房子，如今房价已涨了2倍多。表哥的人生因错误的投资决策和贪婪的欲望，充满怀希望走向了绝望，实在令人唏嘘，也给我们留下了深刻的教训。

愿我们都能以表哥的经历为鉴，在投资的道路上稳健前行。

从暴亏1000万到一年20倍，悟出的5条交易真谛话很短，但很真实，如果你想在交易中长期走下去，希望这些话能让你少走几年弯路。每一条都有用。一、交易的门槛一直都是理解并执行。每个进入交易市场的人都试图找到所谓的交易圣杯，然后躺着赚钱，有些还会自创属于自己的交易理论或者交易系统，寻找那些所谓的交易规律。但其实投机交易市场百年基本原理早就确定，我们要做的就是去理解并且坚定的执行，并不需要你去创新，并不需要你去寻找那些自以为只有自己才能找到的交易规律。投机交易如山岳一样古老，华尔街没有新鲜事。虽然投机交易的基本原理早就确定，但是基本上前面5年你是很难理解的，你都会去走一些弯路，踩一些坑，从简单到复杂，慢慢的在化繁为简，慢慢懂得大道至简，这是一个过程。

没有谁一上来就可以真正的理解并且做到简单。二、市场是不确定的，未来走势是不可预测的，只有你真正认识到这一点，你的交易才算入门。这个时候你不再纠结于入场，你会把更多的精力放在如何处理自己的仓位，亏了怎么办，赚了就又怎么办。导势是不确定的，没有人可以知道未来的市场走势是怎么走，所有的入场都是带着你的假设入场试错，当市场的走势与你的假设不一样的时候，就果断止损离场，而当市场的走势符合你的假设时，就坚定的持有，让利润奔跑。虽然市场是不确定的，但是只要我们的交易规则是固定的，那么我们长期大量的一致性执行，通过大数定律输出概率优势，就可以让我们确定的交易规则更好的处理不确定的市场走势，不管市场走势出现什么样，我们都有相应的规则来应对，这样你就可以心无波澜的一致性执行三大到。

之间如无必要误增实体，所谓的交易圣杯是不存在的。不要以为能盈利的东西肯定是那些复杂难懂的理论，恰恰相反，真正能够让你长期稳定获利的都是一些简单的东西，比如清仓入场、试错阶段亏损、让利润奔跑，你把它理解渗透并坚定执行即可。世间存在的真理的共同点就是大道至简，交易最本质、最核心的东西都是简单的，你简单交易做起来才简单，你复杂交易做起来就复杂了，复杂的交易者是赚不到钱的。不要把自己的交易系统设计的很复杂，复杂的东西注定很难盈利。四、在交易中稳定获利的关键在于一致性的执行一套交易系统。然而这个过程并不简单。由于要达到这一水平，交易者需要做大量的交易，并对自己的交易规则持有坚定的信念。那怎么样才能具有坚定的信念？你需要全面的了解自己交易系统。

的优点和缺点五，没有一套交易系统是完美的，每一个交易系统都有它的优点和缺点，全面了解、拥抱优点，接受缺点就可以。你在交易中会发现那个让你心烦意乱的点，这个就是你系统的缺点。你需要去衡量，想要拥有这些优点，是不是能接受这些缺点。比如你想抓住趋势行情，你是不是能接受连续亏损的缺点。找到这一重要的认知关键点，将所有细节明白，然后做出自己的选择即可。在进场时，你需要确定一个自己认为值得入场的方法，在进场后带上止损，以及入场后盈利了如何处理，那么你的交易逻辑才是正确的，你的头寸才是正确的。比如资金管理方面，在你的系统衰落期，你需要缩小仓位这一动作，它保证了你在回撤时能够控制住整体风险，你既能避免账户爆仓，你也会从中受益。但代价是多少？代价就是这。

能导致你在下一波行情中因为仓位小而获利减少，因此这是一种牺牲未来利润以确保安全的资金管理方式。你们要获得安全就是要付出代价，因此根本没有必要一直优化，接受就好。你不能得到所有的优点，而去除所有的缺点。向成功过的人学习可以让你少走很多弯路。

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