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重点抓实业,项目起新程!
1977年7月15日早上9点,我、小达、艳芳、魏大夫、文娟姐和蔡京华等在玫瑰花园皓龙公司会议室商量皓龙项目、兴海隆项目等项目推进问题。
开会前艳芳给我看了皓龙公司及兴海隆公司财务情况。
皓龙公司的财务情况是这样的:
在1976年12月20日结算时皓龙公司账户现金结余为1656673万美元。
近期公司管理费支出为:46万美元月x7月=322万美元;
施工监理费支付:4805万美元10季度x2季度=961万美元(从1977年1月20日至1979年7月21日期间按季度支付,还有七期共33635万美元要支付);
结算后公司账户公司账户结余为:1614863万美元。
公司未来重大支付单项为:
在1977年12月21日要支付皓龙项目工程过半款6200万美元(即总包款31000万美元的20,累计支付50工程款,其中10作为工程质量保证金。)
在1978年12月21日要支付皓龙项目工程竣工款13950万美元(即总包款31000万美元的45,累计支付100工程款,其中5作为工程质量保证金。)
在1978年6月20日要支付《皓龙港务设备采购及安装工程总包合同》签约费2170万美元(即总包款10850万美元的20,合同支付为总包款30,其中10为工程质量保证金。)
在1978年12月22日要支付《皓龙项目物业装修及配置工程总包合同》签约费2480万美元(即总包款6200万美元的40,合同支付为总包款50,其中10为工程质量保证金。)
因此,皓龙公司在明年开始出现账户资金短缺,项目全部完工后,资金总缺口为:4315236万美元,如果cia办公区的租金16500万美元合同租金到位,实际资金总缺口为:2665236万美元。
兴海隆公司财务情况如下:
公司账户资金为:17500万美元。
公司未来重大支付单项为:
在1977年7月22日将支付兴海隆《项目委托设计合同》合同验收款2500万美元(即累计支付合同款5000万美元的100)
在1977年7月23日将支付兴海隆《项目工程建安总包合同》合同预付金40000万美元(即20亿美元总包款的20,累计支付50工程款,其中10作为工程质量保证金。)
在1977年7月23日将支付兴海隆《项目施工监理代理合同》合同总金额2000万美元(共计27个月,分9期支付)
因此,近期兴海隆公司资金缺口为:25亿美元,长期缺口为187亿美元。
九龙城东南项目预算:279450万美元。
其中
项目工程建安总包费:270000万美元(工程周期24个月);
项目工程设计费:6750万美元(即总造价27亿美元的25设计周期3个月);
项目施工监理费:2700万美元(即总造价27亿美元的1)。
因此,三个项目长期需要的资金为:50,960236万美元。
我们看完三个项目结算及预算后,大家开始进行讨论。
艳芳说:“阿才啊!如果我们三个项目都同时上马,资金的缺口在51亿美元以上啊,后续项目投入运营后,我们还要投入营运管理费、经营投资费和项目营销费等,如果,以后,这些项目都不挣钱,这些项目将消耗海量资金的黑洞啊!”
我说:“当然!商场如战场,现在,我们箭在弦上,不得不发!因此,我们只能兢兢业业、做好每件事情,走好每一步!目前,我们已经准备了足够的项目建设资金!只要我们在工作和管理上不出现大失误!我们按照项目规划、设计和施工进度等规定和计划,稳步推进各项工作!我们的资金应该不会存在大问题!往下,我们除了做好项目工程施工管理,我们还要将各个项目的营运计划、经营计划和营销计划做好!只有这三大工作计划符合公司经营和市场需求,具有可操作性!这样,我们才能保证,在这些项目投入运营后,能够给公司收回本钱或者盈利!”
魏大夫说:“目前,皓龙项目的港务办公及生活区、cia办公及生活区等建筑工程已经按照进度处于收尾和完成之中,预计今年底,这个工程段能够完成竣工验收!码头、港务作业区、物流及仓储区、港区机电维修厂等港口基础设施也进入全面施工阶段了,我们预计在明年年底,这个工程段能够完工了!”
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